xx财经检查领导小组：

　　x月x日接到第x号文件通知后，工程项目xx党委非常重视，立即按文件要求开展工作，xx党委结合工程工程项目实际情况，专门召开了xx党委会议，组织在位党委成员领会文件精神，要求站在讲政治的高度研究分析本单位专项经费保障情况。决定对工程项目成立以来的所有开支经费进行一次全面清理检查，现将工作情况汇报如下：

　　一、成立组织，制定计划

　　接到xx文件后，工程项目xx党委决定：成立以总指挥xx为财经自查小组组长，纪检小组组长xx、总会计师xx为副组长，总经济师xx、财务科主任xx、计划科xx、综合科xx等四人为组员的财经自查小组，办公室设在财务科。办公室主任：xx。

　　在随后召开的财经检查小组会上，xx总指挥特别强调，检查小组要从思想上高度重视这次检查，按照xx提出的四条检查范围和内容，进行全面自查，对检查出来的问题必须及时上报工程项目领导，并对发现的问题拿出初步整改意见，上报工程项目xx党委后，按照xx党委决定进行边查边改。

　　二、自查基本情况

　　x月x日，xx成立了xx工程工程项目及xx党委，并与xxxx签订了工程建设责任书。工程前期准备工作从x月份开始，x月份经xx机关批准正式进驻xx工地。截止日前主要工作情况如下：

　　1、计划执行情况

　　xx工程截止x月，设计任务书已经下达，但计划尚未下达，总投资x万元。到目前为止，已完成大部分xx工作和部分xx设施建设。我们严格按照任务书确定建设工程项目开展工作。

　　2、财务开支情况

　　上级已批准下达总设计任务书x万元。截止x月x日，主要收支情况如下：

　　（一）账面实际来源x万元。

　　1、基建拨款x万元；

　　2、利息收入x万元；

　　（二）账面实际占用x万元。

　　1、银行存款x万元；

　　2、库存现金x万元

　　3、支付xx预付款x万元;

　　4、待摊及其他投资占用x万元;

　　5、应收帐款x万元;

　　3、合同管理情况

　　根据xx工程指挥机构设置暂行规定明确的职责，除材料采购方面的合同外，其它合同由工程计划科归口管理。到目前为止，工程项目已经签订了合同x份，合同经费x万元：其中xx协议x份，协议金额x万元;地质灾害危险性评估合同x份,合同金额x万元;建设用地测绘合同x份,合同金额x万元;附着物补偿合同x份,合同金额x万元;xx设施合同x份,合同金额x万元;房屋整治合同x份,合同金额x万元.已签订的合同都由工程计划科承办，财务科等有关部门和领导参加，严格按xx工程管理规定科理，报经xxxx工程领导小组审批。

　　4、工程经费管理情况

　　（一）、基本建设费拨款申请情况。财务科公室根据工程计划安排、xx合同、以及资金储备等情况，每月初填写《基本建设费拨款申请书》，按实际进度和计划请领经费。申请书经由财务科主任、总会计师、总指挥签署意见后报申xxxx部财务处核拨。经费申请及时，填写规范，内容完整准确，确保工程资金的正常供应。

　　（二）、xx及工程预付款的拨付情况。坚持集体审批制度，根据xx合同及工程完成情况，集体研究，审定拨款额度。杜绝违反规定办理工程借垫款。

　　（三）、工程经费使用、核算情况。工程建设经费统一由工程工程项目计划使用、财务归口管理，严格执行xx、xx批准下达的工程建设规模的经费概算，不安排计划外工程项目经费。会计核算严格按照《xx工程xx基本建设会计制度》文件规定进行组织，明确工程结算报销必须经过xx基建财务监察审核或审计部门审计，明确工程施工单位结算时高估冒算的处罚条款，明确工程结算时必须使用国家税务部门或国家财政部监制印发的票据，其他任何形式来源的结算票据一律不予受理。

　　5、银行帐户和资金管理情况。

　　严格执行资金管理制度。根据规定，工程项目在全面考查了驻地三家国家银行的基础上，报经上级xx门审批后，在xx建设银行开设了银行帐户，办法理所有工程经费核算业务。在提取现金时，必须填写“提取现金申请单”，报经总指挥审批。并与开户银行签定协议书，提取现金时必须有“提取现金申请单”方可科理现金提取业务。通过严格的管理，确保了资金管理的安全，杜绝了违纪违规现象的发生。

　　6、财务内控制度管理情况。

　　财务办公室坚持会计、出纳分管制度，银行印鉴由三人保管，严格执行会计、出纳对帐制度和验证手续，对银行对帐单实行逐笔勾对，往来款项及时清理。认真核对帐簿与记帐凭证、总帐与明细帐、经费帐与实物帐、货币资金与出纳帐，做到帐证相符、帐实相符、帐款相符，财务决算数据与帐簿登记数据相符。

　　三、主要做法

　　工程项目在财务工作上的主要做法是：一个“严肃”，二个“坚持”，三个“报告”，四个“把关”，实现一个“目标”。

　　一个“严肃”，就是维护基建计划的严肃性，严格概（预）算管理，确保工程按计划完成

　　要把工程造价控制在计划经费以内，关键是要维护基建计划的严肃性，从思想上树立起计划（预算）就是法规的意识。严格按项目设计任务书和概（预）算执行。实行计划的归口管理，不擅自调整、变更计划，对个别确实需要调整、变更的，严格报批程序，批复后方可实施。为切实维护计划的严肃性，主要抓住以下三个环节：

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