（一）研究审议公司预算管理办法及相关的规章制度；

　　（二）确定预算目标，研究实现目标的措施，落实责任部门；审议公司拟向省公司报送的年度预算草案、预算分解执行方案、预算调整方案，安排各类项目资金盘子。

　　（三）协调解决预算编制和执行过程中出现的重大问题；

　　（四）审议需提交经理办公会批准的重大经营事项或方案；

　　（五）监督公司预算方案的实施，审议公司预算执行情况并进行考核、评价；

　　（六）审议县级供电企业的年度预算草案，预算分解执行方案、预算调整方案、预算执行情况报告，批准对县级供电企业预算执行情况考核方案。

　　第八条预算管理委员会实行例会制度。会议由预算管理委员会主任或授权副主任主持。预算管理委员会一般每季度召开一次，听取预算执行情况报告，分析执行中存在的问题，研究解决的措施。

　　根据需要，预算管理委员会主任可随时召集临时会议。

　　第九条预算管理委员会下设办公室（以下简称“预委办”），负责预算管理委员会日常工作。主任由公司总会计师兼任，副主任由财务部、发展策划部主要负责人担任。日常办事机构设在公司财务部，主要职责是：

　　（一）负责公司预算管理制度、办法的制定与完善；

　　（二）负责组织有关部门开展公司预算的编制、审查、汇总、平衡、上报、分解、下达、调整、分析、控制、考核和报告等具体工作，并向预算管理委员会提交预算草案及相关工作报告；

　　（三）负责组织有关部门开展对县级供电企业年度预算的编制、审查、汇总、平衡、上报、分解、下达、调整、分析、控制、考核和报告等具体工作，并向预算管理委员会提交预算报告草案；

　　（四）协调、处理公司及县级供电企业预算管理的日常工作；

　　（五）完成预算管理委员会交办的其他工作。

　　第十条公司有关职能部门按照部门职能和业务分工对预算指标承担归口管理责任。

　　（一）公司预算管理

　　有关职能部门根据职责分工编制各项业务预算，按规定程序提交预委办；对批准的业务预算负责组织实施，对执行过程进行跟踪监控，确保完成；负责对业务预算的执行情况提出考核建议。

　　1、电力收入预算相关指标及管理。

　　发展策划部负责公司电力资源的平衡，提供预算期售电量预算指标及月度分解指标。

　　营销部负责售电价、售电量结构、系统备用费收入、高可靠收入、违约金收入等预算指标及月度分解指标。

　　2、电力生产成本预算相关指标及管理。

　　发展策划部负责购电量及其结构、线损率预算指标及月度分解指标。

　　营销部负责购地方电量、购地方电价、营销专项成本费用、配网大修费预算指标及月度分解指标。

　　财务部负责三项费用的指标分解和控制，负责折旧费预算及月度分解指标。

　　生产部负责大修理费用、技措、反措项目预算指标及月度分解指标。

　　农电工作部负责农网大修费用预算指标及月度分解指标。

　　科技信息部负责科技开发费预算指标及月度分解指标。

　　安全监察部负责安全措施费用预算指标及月度分解指标。

　　人力资源部负责工资计划、工资相关费用、培训费用预算指标及月度分解指标。

上一页  [1] [2] [3] [4] [5] 下一页